Q: ต้องการบันทึกรับชำระหนี้ ด้วยเช็ครับ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

A:

1. สามารถเข้าที่ระบบ Accounting > Receivables > รับชำระ > สร้างเอกสารรับชำระหนี้


2. จะปรากฏหน้าต่าง “สร้างเอกสารรับชำระ“ กำหนดประเภทเอกสารชำระเงิน Incoming Payment ,รหัสลูกค้า และให้อ้างอิงใบแจ้งหนี้ขึ้นมา> ตกลง


3.จะปรากฏหน้าต่าง “รับชำระ “ Tab รายละเอียดจะมีการอ้างอิงใบตั้งหนี้ลูกหนี้มาให้อัตโนมัติ


4.Tab ธนาคารให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลชำระที่เป็นเช็ครับ โดยเลือกประเภทเป็น Cheque ใส่หมายเลขเช็ค และ วันที่เช็ค


5.Tab การชำระเงิน ให้บันทึกยอดเงินด้าน Debit และ Credit ทั้งสองฝั่งต้องเท่ากัน


6.เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ


7.จากนั้นให้ผู้ใช้ไปเช็คข้อมูลที่ Cash Management > Cheque > เช็ครับ รายการที่รับชำระด้วยเช็คจะลิงก์มาที่เช็ครับให้อัตโนมัติทันที ดังนั้นเช็ครับนี้จะมีสถานะ On Hand สามารถดึงไปทำรายการเช็คต่อได้