Q: ต้องการบันทึกจ่ายชำระหนี้ ด้วยเช็คจ่าย มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

A:

1. สามารถเข้าที่ระบบ Accounting > Payables > จ่ายชำระ > คลิกขวาสร้างเอกสารจ่ายชำระ


2.ปรากฏหน้าต่าง “สร้างเอกสารจ่ายชำระ“ กำหนดประเภทเอกสารชำระเงิน Outgoing Payment กำหนดรหัสเจ้าหนี้ และให้อ้างอิงใบตั้งหนี้เจ้าหนี้ >ตกลง


3.ปรากฏหน้าต่าง “จ่ายชำระ “ Tab รายละเอียดจะมีการอ้างอิงใบตั้งหนี้เจ้าหนี้มาให้อัตโนมัติ


4.Tab ธนาคารให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลชำระที่เป็นเช็คจ่าย โดยเลือกโดยเลือกสมุดเช็ค และยอดเงินในการจ่ายเช็ค


5.Tab การชำระเงิน ให้บันทึกยอดเงินทั้งด้าน Debit และ Credit ต้องเท่ากัน


6.เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ


7.จากนั้นให้ผู้ใช้ไปเช็คข้อมูลที่ Cash Management > Cheque > เช็คจ่าย รายการที่จ่ายชำระด้วยเช็คจะลิงก์มาที่เช็คจ่ายให้อัตโนมัติทันที ดังนั้นเช็คจ่ายนี้จะมีสถานะ On Hand สามารถดึงไปทำรายการเช็คต่อได้